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根據美國證券交易委員會(SEC)披露,全球領先對沖基金橋水基金(Bridgewater Associate, LP)提交了截至2023年6月30日的第二季度持倉報告(13F)。
據統計,橋水基金二季度持倉總市值達161.93億美元,上一季度總市值為163.88億美元,環比下跌1.18%。橋水基金在二季度的持倉組合中新增了77只標的,增持了270股同時,還減持了342只個股并清倉了91只個股。其中前十大持倉指數占總市值的35.19%。
前五大重倉股中,標普500指數ETF-iShare(IVV.US)位列第一,持倉約201萬股,持倉市值為8.97億美元,較上季度持倉數量回升了10%,占投資組合為比例5.54%。
核心MSCI新興市場ETF-iShare(IEMG.US) 位列第二,持倉約1793萬股,持倉市值約為8.83億美元,占投資組合比例為5.46%。
保潔(PG.US)和強生(JNJ.US)分別列三、四位,持倉市值分別為7億美元和5.26億美元,占投資組合比例分別為4.33%、3.25%。其中,強生較上季度持倉量下降了11%。
可口可樂(KO.US)位列第五,持倉市值約為4.94億美元,占投資組合比例為3.05%。
從持倉比例變化來看,前五大買入標的分別是:標普500指數ETF-iShare(IVV.US)、默沙東(MRK.US)、中國大盤股ETF-iShare(FXI.US)、菲利普莫里斯(PM.US)、MSCI中國ETF-iShare(MCHI.US)。
前五大賣出標的分別是:SPDR黃金ETF(GLD.US),黃金信托ETF(IAU.US),Meta(META.US),萬事達(MA.US),家得寶(HD.US)。
新建倉方面,橋水基金建倉中心為AT&T(T.US),持倉市值約為3161萬美元。其次,橋水建DoorDash(DASH.US)約36萬股,持倉市值約為2814美元。
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