本報(bào)記者 張文娟
(資料圖)
9月5日，力量鉆石披露2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票情況報(bào)告書(shū)，確認(rèn)此次發(fā)行價(jià)格為162.01元/股，此次向特定對(duì)象發(fā)行的股票數(shù)量為2414.88萬(wàn)股，募集資金總額約39.12億元，發(fā)行對(duì)象14名，鎖定期為6個(gè)月。
力量鉆石表示：“本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金將投資于‘商丘力量鉆石科技中心及培育鉆石智能工廠建設(shè)項(xiàng)目’‘力量二期金剛石和培育鉆石智能化工廠建設(shè)項(xiàng)目’和補(bǔ)充流動(dòng)資金，上述項(xiàng)目均圍繞公司主營(yíng)業(yè)務(wù)開(kāi)展，公司業(yè)務(wù)不會(huì)因本次發(fā)行而發(fā)生改變。”
眾多知名機(jī)構(gòu)參與定增
從披露的14名發(fā)行對(duì)象來(lái)看，本次參與力量鉆石定增的多為長(zhǎng)線資金。出資最多的是公募基金，據(jù)統(tǒng)計(jì)，共5家公募基金參與了本次定增，合計(jì)認(rèn)購(gòu)金額約22.26億元，占募資總額的56.9%。其中財(cái)通基金認(rèn)購(gòu)金額約為7.33億元，位居首位；中歐基金排名第二，認(rèn)購(gòu)約7.05億元；南方基金認(rèn)購(gòu)約4.44億元，排名第三。
券商和險(xiǎn)資中，國(guó)泰君安、中郵人壽獲配成功，分別認(rèn)購(gòu)約2.09億、1.55億元，合計(jì)獲配約3.64億元，占募資總額的9.3%。另外，此次定增也受到了國(guó)內(nèi)外資金關(guān)注，商丘市發(fā)投產(chǎn)業(yè)投資有限公司、瑞銀分別成功認(rèn)購(gòu)約1.15億元、1.65億元配額。
記者注意到，在本次發(fā)行之后，上述認(rèn)購(gòu)主體中，財(cái)通基金、中歐基金、南方基金進(jìn)入力量鉆石前十大股東，分別持股3.12%、3%和1.89%。
對(duì)于公司股東結(jié)構(gòu)的變化，力量鉆石表示：“本次向特定對(duì)象發(fā)行的新股登記完成后，公司增加2414.88萬(wàn)股有限售條件流通股。本次發(fā)行完成后，公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)將相應(yīng)發(fā)生變化，發(fā)行后原有股東持股比例會(huì)有所變動(dòng)，但不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化，亦不會(huì)導(dǎo)致公司股權(quán)分布不符合上市條件。”
培育鉆石行業(yè)前景廣闊
力量鉆石主要從事人造金剛石材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括培育鉆石、金剛石單晶和金剛石微粉。其中，培育鉆石業(yè)務(wù)是力量鉆石營(yíng)收和盈利的最重要來(lái)源，2022年上半年，該業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收約2.22億元，占公司總營(yíng)收比重為49.55%，實(shí)現(xiàn)毛利約1.41億元，占公司總毛利比重高達(dá)61.3%。
培育鉆石是模擬天然鉆石生長(zhǎng)環(huán)境進(jìn)行培育形成的，在物理、化學(xué)、光學(xué)性質(zhì)上實(shí)現(xiàn)與天然鉆石完全一致。不同于仿鉆類的莫桑石（碳硅石）和水鉆（立方氧化鋯），人造和天然鉆石是同一物質(zhì)，肉眼不可區(qū)分，只能通過(guò)儀器檢測(cè)出來(lái)。除了具備“真鉆石”的屬性以外，人造鉆石還具有時(shí)尚、環(huán)保和高性價(jià)比的屬性，市場(chǎng)前景非常廣闊。
DeBeers鉆石洞察報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，2021年，全球培育鉆石產(chǎn)量900萬(wàn)克拉，產(chǎn)量滲透率7%；2021年全球鉆石飾品消費(fèi)840億美元，培育鉆石飾品消費(fèi)44億美元，產(chǎn)值滲透率5%。據(jù)浙商證券預(yù)計(jì)，2025年全球培育鉆石裸鉆市場(chǎng)需求49億美元，培育鉆石原石需求45億美元，年復(fù)合增速達(dá)35%。
中國(guó)投融資網(wǎng)貴金屬行業(yè)投資分析師張貴勤向記者表示：“目前培育鉆石行業(yè)總體呈現(xiàn)出需求增加和供給緊俏的特征。從需求端看，隨著天然鉆石供給收緊、培育鉆石走向量產(chǎn)化及品質(zhì)可控化，加之下游非婚場(chǎng)景的逐漸成熟和零售珠寶商入局，培育鉆石需求正加速釋放。而供給端上，重資產(chǎn)屬性疊加對(duì)鉆石品質(zhì)的高要求，設(shè)備、資金、技術(shù)壁壘高筑，供需雙重影響下，較長(zhǎng)期內(nèi)培育鉆石價(jià)格將表現(xiàn)堅(jiān)挺。”
浙商證券分析師邱世梁認(rèn)為：“鑒于培育鉆石的屬性和行業(yè)特征，未來(lái)在低價(jià)格、真鉆石、高環(huán)保、新消費(fèi)等四方面驅(qū)動(dòng)下，培育鉆石行業(yè)需求將進(jìn)一步增長(zhǎng)。”
在行業(yè)高景氣背景下，公瑾企業(yè)管理咨詢有限公司合伙人曹炎炎表示：“通過(guò)此次募資擴(kuò)產(chǎn)及產(chǎn)品升級(jí)，力量鉆石的培育鉆石產(chǎn)品將迎來(lái)量?jī)r(jià)齊升。從公告上看，本次募投項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，力量鉆石培育鉆石產(chǎn)能將達(dá)到現(xiàn)有產(chǎn)能的2.53倍，此外，現(xiàn)有產(chǎn)能的靈活切換也將為公司培育鉆石生產(chǎn)貢獻(xiàn)可觀增量；另外，在產(chǎn)能增加的同時(shí)，大顆粒、高品級(jí)培育鉆石占比增加將帶動(dòng)鉆石產(chǎn)品均價(jià)、毛利率提升，從而進(jìn)一步提升公司盈利水平。”
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