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中國石化2023年半年度董事會經(jīng)營評述

來源:同花順金融研究中心    發(fā)布時間:2023-08-27 22:26:03


(資料圖片)

中國石化(600028)2023年半年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下:

一、經(jīng)營業(yè)績回顧

2023年上半年,中國經(jīng)濟持續(xù)恢復(fù)、總體回升向好,國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)同比增長5.5%。境內(nèi)天然氣需求回暖,表觀消費量同比增長6.7%;境內(nèi)成品油需求快速反彈,表觀消費量同比增長16.2%,其中汽油增長9.8%,柴油增長15.1%,煤油增長78.1%;境內(nèi)主要化工產(chǎn)品需求恢復(fù)較弱,乙烯當(dāng)量消費量同比增長2.4%。

2023年上半年,國際原油價格震蕩下行,普氏布倫特原油現(xiàn)貨均價為79.8美元/桶,同比下跌25.8%。

1生產(chǎn)經(jīng)營

(1)勘探及開發(fā)

2023年上半年,本公司加強高質(zhì)量勘探和效益開發(fā),在增儲穩(wěn)油增氣降本上取得新成效。在勘探方面,加強風(fēng)險勘探、圈閉預(yù)探和一體化評價勘探,在塔里木盆地、四川盆地、江漢盆地、鄂爾多斯盆地取得了一批油氣新發(fā)現(xiàn)和重大突破,勝利濟陽頁巖油國家級示范區(qū)建設(shè)高效推進。在開發(fā)方面,持續(xù)擴大效益建產(chǎn)規(guī)模,高效推進濟陽、塔河、準(zhǔn)西等產(chǎn)能建設(shè),深化精細開發(fā)調(diào)整,著力夯實老油田穩(wěn)產(chǎn)基礎(chǔ);大力實施天然氣增儲上產(chǎn),加快順北二區(qū)、川西海相等產(chǎn)能建設(shè)。

強化天然氣產(chǎn)供儲銷一體化運行組織,全產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)效同比大幅增長。

上半年實現(xiàn)油氣當(dāng)量產(chǎn)量250百萬桶,同比增長3.3%,其中,天然氣產(chǎn)量6,609億立方英尺,同比增長7.6%。

(2)煉油

2023年上半年,本公司積極應(yīng)對油價震蕩下行和部分煉油產(chǎn)品毛利大幅收窄帶來的挑戰(zhàn),堅持產(chǎn)銷一體協(xié)同優(yōu)化,全力提高裝置負荷,推動產(chǎn)業(yè)鏈效益最大化。動態(tài)強化資源統(tǒng)籌,降低采購成本。緊貼市場需求,有效統(tǒng)籌“油轉(zhuǎn)化”“油轉(zhuǎn)特”節(jié)奏,增產(chǎn)高檔潤滑油脂等適銷對路產(chǎn)品。增加出口規(guī)模,優(yōu)化出口節(jié)奏和結(jié)構(gòu)。加快世界級基地建設(shè),有序推進結(jié)構(gòu)調(diào)整項目。上半年加工原油12,654萬噸,同比增長4.8%,生產(chǎn)成品油7,607萬噸,同比增長10.3%,其中煤油產(chǎn)量同比增長63.5%。

(3)營銷及分銷

2023年上半年,本公司抓住市場需求快速反彈的有利時機,發(fā)揮一體化優(yōu)勢,大力拓市擴銷,經(jīng)營質(zhì)量和規(guī)模進一步提升。堅持以客戶為中心,大力開展精準(zhǔn)營銷和差異化營銷。精準(zhǔn)布局、有效鞏固油氣網(wǎng)絡(luò),積極拓展海外業(yè)務(wù),全力推動充換電業(yè)務(wù)發(fā)展,大力開拓氫能應(yīng)用場景,積極向“油氣氫電服”綜合能源服務(wù)商轉(zhuǎn)型。同時,加強自有品牌商品建設(shè),積極拓展新業(yè)態(tài),提升非油業(yè)務(wù)經(jīng)營質(zhì)量和效益。上半年,成品油總經(jīng)銷量11,660萬噸,同比增長18.5%,其中境內(nèi)成品油總經(jīng)銷量9,247萬噸,同比增長17.9%。

(4)化工

2023年上半年,面對景氣周期低谷和新增產(chǎn)能加速釋放、消費不振的嚴(yán)峻形勢,本公司統(tǒng)籌長遠發(fā)展和減虧增效,強化成本管控,努力實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈整體利益最大化。加強產(chǎn)品邊際效益測算,加大盈利產(chǎn)品排產(chǎn)力度,安排負邊際效益裝置降負荷及經(jīng)營性停工。密切產(chǎn)銷研用結(jié)合,穩(wěn)步提升高附加值產(chǎn)品比例。有序推進鎮(zhèn)海、天津南港等規(guī)模產(chǎn)能建設(shè)。上半年乙烯產(chǎn)量687.5萬噸。積極開拓境內(nèi)外市場,全力擴銷提效。上半年化工產(chǎn)品經(jīng)營總量為4,163萬噸,同比提高3.1%。

2健康與安全2023年上半年,本公司不斷完善HSE管理體系建設(shè)與運行,強化安全責(zé)任分解落實,深入開展危險化學(xué)品安全專項整治,強化重點領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)安全管控,安全生產(chǎn)保持了總體穩(wěn)定。加強職業(yè)健康教育培訓(xùn),持續(xù)優(yōu)化境外員工身心健康管理制度體系,完善群體健康管理模式,夯實員工健康管理基礎(chǔ)。

3科技創(chuàng)新2023年上半年,本公司加快推進關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān),持續(xù)深化科技體制機制改革,科技創(chuàng)新工作取得積極進展。上游方面,川渝深層頁巖氣富集機理認(rèn)識不斷深化,四川盆地海相深層頁巖氣勘探獲重大突破。煉油方面,重油高效催化裂解(RTC)實現(xiàn)大規(guī)模工業(yè)化應(yīng)用,自主合成航空發(fā)動機潤滑油、自主研發(fā)沸騰床渣油加氫催化劑取得新進展,航天煤油生產(chǎn)技術(shù)實現(xiàn)工業(yè)應(yīng)用。化工方面,合成氣耦合轉(zhuǎn)化制烯烴(STO)中試裝置開車成功,新型環(huán)管聚丙烯技術(shù)實現(xiàn)工業(yè)應(yīng)用,千噸級聚烯烴彈性體(POE)中試裝置打通全流程。此外,百萬噸級CCUS示范項目的二氧化碳輸送管道正式投運,“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+”、“人工智能基礎(chǔ)設(shè)施工程”等國家試點示范項目順利推進。

4資本支出本公司注重投資的質(zhì)量和效益,持續(xù)優(yōu)化投資項目管理,2023年上半年資本支出人民幣746.67億元,其中勘探及開發(fā)板塊資本支出人民幣334.21億元,主要用于濟陽、川西等油氣產(chǎn)能建設(shè)以及儲運設(shè)施建設(shè)等;煉油板塊資本支出人民幣70.63億元,主要用于揚子煉油結(jié)構(gòu)調(diào)整、天津煉油結(jié)構(gòu)調(diào)整等項目建設(shè);營銷及分銷板塊資本支出人民幣33.20億元,主要用于綜合加能站網(wǎng)絡(luò)發(fā)展、現(xiàn)有終端銷售網(wǎng)絡(luò)改造、非油品業(yè)務(wù)等;化工板塊資本支出人民幣300.36億元,主要用于洛陽、天津南港等乙烯項目及煤化工建設(shè);總部及其他資本支出人民幣8.27億元,主要用于科技研發(fā)、信息化等項目建設(shè)。

二、業(yè)務(wù)展望

展望2023年下半年,中國經(jīng)濟有望繼續(xù)回升向好。預(yù)計境內(nèi)成品油需求持續(xù)向好,天然氣需求保持增長,化工產(chǎn)品需求逐步復(fù)蘇。綜合考慮地緣政治、全球供需和庫存變化等影響,預(yù)計國際原油價格仍將在中高位震蕩。本公司將聚焦運行優(yōu)化、市場開拓、創(chuàng)新發(fā)展、安穩(wěn)運行,重點做好以下幾方面工作:在勘探及開發(fā)方面,本公司將持續(xù)加大勘探開發(fā)力度,保持油氣儲量產(chǎn)量持續(xù)增長,力爭在穩(wěn)油增氣降本上取得更大成效。加快推進濟陽、勝利海上、順北二區(qū)、川西海相等油氣產(chǎn)能建設(shè),高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)濟陽陸相頁巖油國家級示范區(qū),全力提產(chǎn)能、控遞減、降成本。多元化拓展天然氣資源渠道,持續(xù)完善天然氣產(chǎn)供儲銷體系。下半年計劃生產(chǎn)原油141百萬桶,生產(chǎn)天然氣6,309億立方英尺。

在煉油方面,本公司將堅持產(chǎn)銷一體化協(xié)調(diào),緊盯市場需求靈活調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和裝置負荷,持續(xù)提升產(chǎn)業(yè)鏈運轉(zhuǎn)效能。動態(tài)優(yōu)化采購規(guī)模和節(jié)奏,著力降低采購成本。把握出口節(jié)奏,優(yōu)化出口結(jié)構(gòu)。有序推進低成本“油轉(zhuǎn)化”,加大“油轉(zhuǎn)特”力度,增產(chǎn)高附加值產(chǎn)品和特種產(chǎn)品,推進潤滑油、瀝青、石油焦等拓市發(fā)展。下半年計劃原油加工量1.27億噸。

在營銷及分銷方面,本公司將抓住市場需求持續(xù)向好的有利時機,充分發(fā)揮一體化優(yōu)勢,增強創(chuàng)效能力,鞏固提升市場份額。精準(zhǔn)布局增量網(wǎng)絡(luò),加大海外成品油終端市場開發(fā)力度,加快充換電網(wǎng)絡(luò)建設(shè),持續(xù)推進“氫能走廊”建設(shè)及重卡加氫示范應(yīng)用,增強網(wǎng)絡(luò)完整性、穩(wěn)定性。加強數(shù)字化賦能,完善非油業(yè)務(wù)綜合服務(wù)生態(tài),提高協(xié)同創(chuàng)效水平。下半年計劃境內(nèi)成品油經(jīng)銷量9,400萬噸。

在化工方面,本公司將堅持“基礎(chǔ)+高端”,緊盯邊際效益強化結(jié)構(gòu)調(diào)整。加強原料組織和優(yōu)化配置,降低原料成本。以市場需求為導(dǎo)向,動態(tài)測算產(chǎn)品鏈邊際效益變化,保持盈利裝置高負荷運行。密切產(chǎn)銷研用結(jié)合,加大新材料、高附加值產(chǎn)品開發(fā)力度,拓展增效空間。持續(xù)推進大乙烯布局發(fā)展和芳烴轉(zhuǎn)型升級。大力推進境內(nèi)外市場開拓,加強戰(zhàn)略客戶合作和產(chǎn)品定制服務(wù)。下半年計劃生產(chǎn)乙烯715萬噸。

在資本支出方面,下半年本公司計劃資本支出人民幣1,040億元。

勘探及開發(fā)板塊資本支出人民幣410億元,主要用于濟陽、塔河、川西、威榮等油氣產(chǎn)能建設(shè)以及儲運設(shè)施建設(shè);煉油板塊資本支出人民幣156億元,主要用于鎮(zhèn)海煉化擴建、廣州安全綠色高質(zhì)量發(fā)展技術(shù)改造等項目建設(shè);營銷及分銷板塊資本支出人民幣133億元,主要用于綜合加能站網(wǎng)絡(luò)發(fā)展、現(xiàn)有終端銷售網(wǎng)絡(luò)改造、非油品業(yè)務(wù)等;化工板塊資本支出人民幣294億元,主要用于天津南港、茂名等乙烯項目建設(shè)以及鎮(zhèn)海煉化擴建;總部及其他資本支出人民幣47億元,主要用于科技研發(fā)、信息化等項目建設(shè)。

三、管理層討論與分析

以下討論與分析應(yīng)與本半年度報告所列之本公司的財務(wù)報表及其附注同時閱讀。以下涉及的部分財務(wù)數(shù)據(jù)如無特別說明均與本公司按國際財務(wù)報告準(zhǔn)則編制的財務(wù)報表一致。討論中涉及的產(chǎn)品價格均不含增值稅。

1合并經(jīng)營業(yè)績2023年上半年,國際原油價格震蕩下行,成品油需求快速反彈,化工市場消費恢復(fù)較弱,本公司充分發(fā)揮上中下游一體化協(xié)同優(yōu)勢,全力優(yōu)化生產(chǎn)經(jīng)營安排,積極拓市擴銷增效,實現(xiàn)營業(yè)收入人民幣15,937億元,同比降低1.1%;經(jīng)營收益人民幣537億元,同比降低14.7%。

(1)營業(yè)收入

2023年上半年,本公司實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入人民幣15,615億元,同比降低1.3%。主要歸因于原油、成品油、化工產(chǎn)品等主要石油石化產(chǎn)品價格下降以及化工產(chǎn)品銷量減少;本公司成品油、天然氣經(jīng)營量大幅增加,部分抵消了上述影響。

本公司生產(chǎn)的絕大部分原油及少量天然氣用于本公司煉油、化工業(yè)務(wù),其余外銷給予其他客戶。2023年上半年,外銷原油、天然氣及其他上游產(chǎn)品營業(yè)收入為人民幣897億元,同比降低6.4%,占本公司營業(yè)收入的5.6%,主要歸因于原油產(chǎn)品價格大幅下降。

本公司煉油事業(yè)部和營銷及分銷事業(yè)部對外銷售石油產(chǎn)品(主要包括成品油及其他精煉石油產(chǎn)品)實現(xiàn)的對外銷售收入為人民幣9,261億元,同比增長6.9%,占本公司營業(yè)收入的58.1%,主要歸因于汽柴煤油等煉油產(chǎn)品銷量增加。汽油、柴油及煤油的銷售收入為人民幣7,687億元,同比增長10.9%,占石油產(chǎn)品銷售收入的83.0%;其他精煉石油產(chǎn)品銷售收入為人民幣1,574億元(占石油產(chǎn)品銷售收入的17.0%),同比降低9.0%。

本公司化工產(chǎn)品對外銷售收入為人民幣1,968億元(占本公司營業(yè)收入的12.3%),同比降低16.0%。主要歸因于大部分化工產(chǎn)品價格及銷量下降。

(2)經(jīng)營費用

2023年上半年,本公司經(jīng)營費用為人民幣15,400億元,同比降低0.6%。經(jīng)營費用主要包括以下部分:采購原油、產(chǎn)品及經(jīng)營供應(yīng)品及費用為人民幣12,829億元,同比增長1.6%,占總經(jīng)營費用的83.3%。其中:采購原油費用為人民幣4,457億元,同比降低5.5%。上半年外購原油加工量為11,826萬噸(未包括來料加工原油量),同比增長4.9%;外購原油平均單位加工成本為人民幣4,181元/噸,同比降低10.1%。

采購成品油費用為人民幣2,261億元,同比增長63.6%,主要歸因于市場需求好轉(zhuǎn),本公司油品經(jīng)營量回升,成品油外購量增加。

貿(mào)易采購費用為人民幣3,264億元,同比降低8.0%,主要歸因于原油、成品油價格下降。

其他采購費用為人民幣2,847億元,同比降低4.4%,主要歸因于化工原料采購價格下降。

銷售、一般及管理費用為人民幣274億元,同比增長2.2%,主要歸因于成品油經(jīng)營量增加,相關(guān)營銷費用增加。

折舊、折耗及攤銷為人民幣552億元,同比增長3.0%,主要歸因于公司加大投資力度,資產(chǎn)規(guī)模擴大。

勘探費用為人民幣49億元,同比降低14.9%,主要歸因于優(yōu)化探井部署,探井成功率持續(xù)提升,有效降低相關(guān)核銷支出。

職工費用為人民幣499億元,同比增長1.5%。

所得稅以外的稅金為人民幣1,273億元,同比降低5.3%,主要歸因于國際油價同比下降,石油特別收益金、資源稅同比減少。

其他收入/(費用)凈額為人民幣76億元,同比增加人民幣249億元,主要歸因于油價下行,商品類衍生工具套保業(yè)務(wù)盈利增加,相應(yīng)收入增加204億元以及收到進口LNG增值稅返還同比增加26億元。

(3)經(jīng)營收益

2023年上半年,本公司經(jīng)營收益為人民幣537億元,同比降低14.7%。主要歸因于化工產(chǎn)品市場需求低迷,化工業(yè)務(wù)毛利同比大幅下降;石腦油、石油焦、LPG等部分煉油產(chǎn)品毛利大幅收窄,盈利下降,同時,國際原油價格震蕩下行導(dǎo)致原油、成品油庫存損失。

(4)融資成本凈額

2023年上半年,本公司融資成本凈額為人民幣48億元,同比降低10.2%,主要歸因于匯兌收益增加。

(5)除稅前利潤

2023年上半年,本公司除稅前利潤為人民幣518億元,同比降低20.4%。

(6)所得稅

2023年上半年,本公司所得稅為人民幣102億元,同比降低27.5%。

(7)非控股股東應(yīng)占利潤

2023年上半年,本公司非控股股東應(yīng)占利潤為人民幣55億元,同比降低11.2%。

(8)歸屬于本公司股東的利潤

2023年上半年,歸屬于本公司股東的利潤為人民幣361億元,同比降低19.4%。

2分事業(yè)部經(jīng)營業(yè)績本公司將經(jīng)營活動分為勘探及開發(fā)事業(yè)部、煉油事業(yè)部、營銷及分銷事業(yè)部、化工事業(yè)部四個事業(yè)部和本部及其他。除非文中另有所指,本節(jié)討論的財務(wù)數(shù)據(jù)并未抵銷事業(yè)部之間的交易,且各事業(yè)部的經(jīng)營收入數(shù)據(jù)包括各事業(yè)部的其他經(jīng)營收入。

以下按事業(yè)部列示了經(jīng)營收入、外部銷售與事業(yè)部間銷售占各報表期間抵銷事業(yè)部間銷售前經(jīng)營收入的百分比、外部銷售收入占所示報表期間合并經(jīng)營收入的百分比(即扣除事業(yè)部間銷售后)。

(1)勘探及開發(fā)事業(yè)部勘探及開發(fā)事業(yè)部生產(chǎn)的絕大部分原油及少量天然氣用于本公

司煉油、化工業(yè)務(wù),絕大部分天然氣及少部分原油外銷其他客戶。

2023年上半年該事業(yè)部經(jīng)營收入為人民幣1,449億元,同比降低8.4%,主要歸因于原油價格下降。

2023年上半年該事業(yè)部銷售原油1,717萬噸,同比增長1.2%;銷售天然氣165億立方米,同比增長7.8%;銷售氣化LNG 85.6億立方米,同比降低23.6%;銷售液態(tài)LNG 53.1萬噸,同比降低41.5%。原油平均實現(xiàn)銷售價格為人民幣3,627元/噸,同比降低17.4%;天然氣平均實現(xiàn)銷售價格為人民幣1,954元/千立方米,同比增長12.1%;氣化LNG平均實現(xiàn)銷售價格為人民幣3,863元/千立方米,同比增長27.2%;液態(tài)LNG平均實現(xiàn)銷售價格為人民幣4,344元/噸,同比降低23.7%。

2023年上半年該事業(yè)部經(jīng)營費用為人民幣1,195億元,同比降低9.4%。主要歸因于進口LNG采購成本降低,同比減少人民幣70億元;石油特別收益金、資源稅等同比減少人民幣65億元;勘探費用同比減少人民幣9億元;折舊折耗同比增加人民幣7億元。

2023年上半年油氣現(xiàn)金操作成本為人民幣756.3元/噸,同比降低1.4%。

2023年上半年該事業(yè)部大力實施穩(wěn)油增氣降本提效,加大高質(zhì)量勘探和效益開發(fā),強化成本費用管控,大力推進天然氣全產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營優(yōu)化,實現(xiàn)經(jīng)營收益為人民幣254億元,同比減少人民幣9億元,降低3.4%。

(2)煉油事業(yè)部

煉油事業(yè)部業(yè)務(wù)包括從第三方及勘探及開發(fā)事業(yè)部購入原油,并將原油加工成石油產(chǎn)品,汽油、柴油、煤油內(nèi)部銷售給營銷及分銷事業(yè)部,部分化工原料油內(nèi)部銷售給化工事業(yè)部,其他精煉石油產(chǎn)品由煉油事業(yè)部外銷給國內(nèi)外客戶。

2023年上半年該事業(yè)部經(jīng)營收入為人民幣7,296億元,同比降低5.9%。主要歸因于國際原油價格同比大幅下降,成品油、化工原料類及其他精煉石油產(chǎn)品價格均同比下降。

2023年上半年該事業(yè)部汽油銷售收入為人民幣2,431億元,同比降低5.8%,占該事業(yè)部經(jīng)營收入的33.3%;柴油銷售收入為人民幣2,047億元,同比降低4.8%,占該事業(yè)部經(jīng)營收入的28.1%;煤油銷售收入為人民幣630億元,同比增長67.9%,占該事業(yè)部經(jīng)營收入的8.6%;化工原料類產(chǎn)品銷售收入為人民幣913億元,同比降低17.8%,占該事業(yè)部經(jīng)營收入的12.5%。

除汽油、柴油、煤油、化工原料類以外的其他精煉石油產(chǎn)品銷售收入為人民幣1,256億元,同比降低17.4%,占該事業(yè)部經(jīng)營收入的17.2%。

2023年上半年該事業(yè)部的經(jīng)營費用為人民幣7,181億元,同比降低3.7%。主要歸因于原油及原料油采購成本同比降低。

2023年上半年加工原料油的平均成本為人民幣4,293元/噸,同比降低9.7%;加工原料油12,911萬噸(未包括來料加工原油量),同比增長4.9%。2023年上半年加工原料油總成本為人民幣5,543億元,同比降低5.3%,占該事業(yè)部經(jīng)營費用的77.2%,同比降低1.2個百分點。

2023年上半年公司煉油毛利為人民幣354元/噸,同比減少人民幣179元/噸,同比降低33.6%。主要歸因于當(dāng)期國際原油價格走勢震蕩下行,庫存減利,而去年同期庫存增利,且石腦油、石油焦、液化氣等產(chǎn)品毛利同比變差。

2023年上半年煉油單位現(xiàn)金操作成本(經(jīng)營費用減去原油及原料油加工成本、折舊及攤銷、所得稅以外稅金以及其他業(yè)務(wù)支出等調(diào)整,除以原油及原料油加工量)為人民幣204.5元/噸,同比降低8.2%。主要歸因于公司強化成本費用管控,輔材、煤炭等燃料、動力成本同比下降影響。

2023年上半年該事業(yè)部堅持產(chǎn)銷一體協(xié)同優(yōu)化,全力提高裝置負荷,但受部分煉油產(chǎn)品毛利同比大幅降低以及國際油價下降導(dǎo)致庫存損失的影響,實現(xiàn)經(jīng)營收益人民幣114億元,同比減少人民幣184億元,降低61.7%。

(3)營銷及分銷事業(yè)部營銷及分銷事業(yè)部業(yè)務(wù)包括從煉油事業(yè)部和第三方采購石油產(chǎn)

品,向國內(nèi)用戶批發(fā)、直接銷售和通過該事業(yè)部零售分銷網(wǎng)絡(luò)零售、分銷石油產(chǎn)品及提供相關(guān)的服務(wù)。

2023年上半年,該事業(yè)部經(jīng)營收入為人民幣8,713億元,同比增長10.0%,主要歸因于國內(nèi)油品市場需求回暖,成品油銷量同比增長。其中:汽油銷售收入為人民幣4,059億元,同比增長10.7%;柴油銷售收入為人民幣2,942億元,同比增長5.8%;煤油銷售收入為人民幣708億元,同比增長43.1%。

2023年上半年該事業(yè)部經(jīng)營費用為人民幣8,543億元,同比增長10.2%。主要歸因于經(jīng)營量增加,油品采購成本同比上漲。

2023年上半年該事業(yè)部噸油現(xiàn)金操作成本(經(jīng)營費用減去商品采購費用、所得稅以外稅金、折舊及攤銷,除以銷售量)為人民幣182.9元/噸,同比降低8.0%,主要歸因于公司注重提升成本競爭力,有效降低各項流通費用支出。

2023年上半年該事業(yè)部非油業(yè)務(wù)收入為人民幣216億元,同比增加人民幣23億元;非油業(yè)務(wù)利潤為人民幣27億元,同比增加人民幣1億元。主要歸因于公司加強自有品牌商品建設(shè),積極拓展新業(yè)態(tài)。

2023年上半年該事業(yè)部抓住成品油需求回升和市場競爭環(huán)境好轉(zhuǎn)的有利時機,全力拓市擴銷增效,實現(xiàn)經(jīng)營收益人民幣170億元,同比增加人民幣1億元,增長0.7%。

(4)化工事業(yè)部化工事業(yè)部業(yè)務(wù)包括從煉油事業(yè)部和第三方采購石油產(chǎn)品作為

原料,生產(chǎn)、營銷及分銷石化和無機化工產(chǎn)品。

2023年上半年該事業(yè)部經(jīng)營收入為人民幣2,443億元,同比降低12.2%。主要歸因于化工市場需求疲軟,產(chǎn)品均價同比下跌13.4%。

2023年上半年該事業(yè)部主要六大類產(chǎn)品(基本有機化工品、合成樹脂、合纖單體及聚合物、合成纖維、合成橡膠和化肥)的銷售額為人民幣2,259億元,同比降低13.9%,占該事業(yè)部經(jīng)營收入92.5%。

2023年上半年該事業(yè)部經(jīng)營費用為人民幣2,477億元,同比降低10.7%。主要歸因于石腦油等化工原料采購價格下跌。

2023年上半年該事業(yè)部強化成本管控,優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),但受化工產(chǎn)品市場需求疲軟、產(chǎn)能集中釋放影響,產(chǎn)品毛利同比下降57%,經(jīng)營虧損為人民幣34億元,同比減利人民幣42億元。

(5)本部及其他本部及其他業(yè)務(wù)主要包括附屬公司的進出口貿(mào)易業(yè)務(wù)及本公司

的研究開發(fā)活動以及總部管理活動。

2023年上半年本部及其他的經(jīng)營收入為人民幣8,105億元,同比降低11.2%。主要歸因于原油、成品油貿(mào)易價格同比下降。

2023年上半年本部及其他的經(jīng)營費用為人民幣8,069億元,同比降低11.5%。

2023年上半年本部及其他的經(jīng)營收益為人民幣36億元,同比增加32億元。

3資產(chǎn)、負債、權(quán)益及現(xiàn)金流量本公司的主要資金來源是經(jīng)營活動、短期及長期借貸,而資金主要用途為經(jīng)營支出、資本開支及償還短期和長期借款。

于2023年6月30日,本公司總資產(chǎn)人民幣20,269億元,比2022年末增加人民幣758億元。其中:流動資產(chǎn)人民幣5,740億元,比2022年末增加人民幣509億元,主要歸因于公司經(jīng)營量隨市場復(fù)蘇有所增長,存貨比上年末增加人民幣375億元,應(yīng)收貨款比上年末增加人民幣270億元。

非流動資產(chǎn)人民幣14,529億元,比2022年末增加人民幣249億元,主要歸因于公司煉化基地建設(shè)、油轉(zhuǎn)化、油轉(zhuǎn)特和化工新材料等方面投資力度加大,在建工程比上年末增加人民幣194億元,物業(yè)、廠房及設(shè)備凈額比上年末增加人民幣38億元。

于2023年6月30日,本公司總負債人民幣10,783億元,比2022年末增加人民幣667億元。其中:流動負債人民幣6,686億元,比2022年末增加人民幣12億元,主要歸因于公司為補充經(jīng)營流動資金增加短期借款。

非流動負債人民幣4,097億元,比2022年末增加人民幣656億元,主要歸因于境內(nèi)銀行優(yōu)惠利率長期借款增加。

于2023年6月30日,本公司股東應(yīng)占權(quán)益人民幣7,957億元,比2022年末增加人民幣81億元。

(2)現(xiàn)金流量情況

加現(xiàn)金流入人民幣226億元,主要歸因于運營資金占用減少影響。

2023年上半年公司投資活動現(xiàn)金凈流出人民幣934億元,同比增加現(xiàn)金流出人民幣423億元,主要歸因于資本支出同比增加流出人民幣250億元,到期日為三個月以上的定期存款凈流出同比增加人民幣325億元。

2023年上半年公司融資活動現(xiàn)金凈流入人民幣669億元,同比減少流入人民幣84億元,主要歸因于公司凈付息債務(wù)同比減少流入人民幣185億元,現(xiàn)金股利支出同比下降減少流出人民幣124億元。

2023年上半年現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物為人民幣949億元。

(3)研究及開發(fā)支出和環(huán)保支出

研究及開發(fā)費用是指在發(fā)生的期間確認(rèn)為支出的費用。2023年上半年本公司的研究開發(fā)支出為人民幣96億元,其中費用化支出人民幣60億元,資本化支出人民幣36億元。

環(huán)保支出是指本公司支付的標(biāo)準(zhǔn)的污染物清理費用,不包括排污裝置的資本化費用,2023年上半年本公司的環(huán)保支出為人民幣72億元。

(4)金融衍生工具的公允價值測量與相關(guān)制度

本公司建立并持續(xù)健全與金融工具會計核算、信息披露相關(guān)的決策機制、業(yè)務(wù)流程和內(nèi)部控制制度。

衍生品投資情況2023年上半年,本公司根據(jù)董事會批準(zhǔn)的金融衍生品業(yè)務(wù)年度計劃,開展了商品類及貨幣類金融衍生品業(yè)務(wù),相關(guān)業(yè)務(wù)符合金融衍生品業(yè)務(wù)的監(jiān)管要求,運行規(guī)范,實現(xiàn)了平抑價格波動、防范市場風(fēng)險的目標(biāo)。

4按中國企業(yè)會計準(zhǔn)則編制的會計報表分析營業(yè)利潤:2023年上半年本公司實現(xiàn)營業(yè)利潤人民幣507億元,同比降低21.1%。

歸母凈利潤:2023年上半年本公司實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤為人民幣351億元,同比降低20.1%。

變動分析:總資產(chǎn):于2023年6月30日本公司總資產(chǎn)為人民幣20,269億元,比2022年末增加人民幣758億元。主要歸因于公司經(jīng)營量隨市場復(fù)蘇有所增長,存貨比上年末增加人民幣375億元,應(yīng)收貨款比上年末增加人民幣270億元;在建工程比上年末增加人民幣194億元,固定資產(chǎn)比上年末增加人民幣38億元。

非流動負債:于2023年6月30日本公司的非流動負債為人民幣4,089億元,比2022年末增加人民幣656億元。主要歸因于為保障投資和生產(chǎn)經(jīng)營資金需求,境內(nèi)銀行優(yōu)惠利率長期借款比上年末增加人民幣651億元。

股東權(quán)益:于2023年6月30日本公司股東權(quán)益為人民幣9,495億元,比2022年末增加人民幣90億元。

四、核心競爭力分析

本公司是上中下游一體化的大型能源化工公司,具有較強的整體規(guī)模實力:是中國大型油氣生產(chǎn)商;煉油能力排名世界第一位;乙烯產(chǎn)能排名中國第一、世界第二;在中國擁有完善的成品油銷售網(wǎng)絡(luò),是中國最大的成品油和化工品供應(yīng)商。

本公司一體化的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)使各業(yè)務(wù)板塊之間可產(chǎn)生較強的協(xié)同效應(yīng),有助于提高企業(yè)資源的深度利用和綜合利用效率,具有較強的抗風(fēng)險能力和持續(xù)盈利能力。

本公司擁有貼近市場的區(qū)位優(yōu)勢,中國經(jīng)濟的穩(wěn)步增長,有助于公司成品油業(yè)務(wù)和化工業(yè)務(wù)的發(fā)展;本公司不斷推進專業(yè)化營銷,國際化經(jīng)營,市場開拓能力不斷增強。

本公司擁有一批油氣生產(chǎn)、煉油、化工裝置運行以及市場營銷的專業(yè)化人才隊伍;在生產(chǎn)經(jīng)營中突出精細管理,具有較強的經(jīng)營管理能力,下游業(yè)務(wù)具有經(jīng)營成本優(yōu)勢。

本公司已經(jīng)形成較為完善的科技體制機制,科研隊伍實力雄厚、專業(yè)齊全;形成了油氣勘探開發(fā)、石油煉制、石油化工、公用技術(shù)、戰(zhàn)略新興五大技術(shù)平臺,總體技術(shù)達到世界先進水平,部分技術(shù)達到世界領(lǐng)先水平,具有較強的技術(shù)實力。

本公司注重履行企業(yè)社會責(zé)任,踐行綠色潔凈發(fā)展戰(zhàn)略,堅持可持續(xù)發(fā)展;中國石化品牌優(yōu)良,在中國國民經(jīng)濟中具有舉足輕重的地位,具有很強的社會影響力。

本公司已經(jīng)制定了面向未來的綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃,加快發(fā)展以氫能為核心的新能源和高端化工材料,著力打造世界領(lǐng)先的潔凈能源化工公司。

五、風(fēng)險因素

中國石化在生產(chǎn)經(jīng)營過程中,將會積極采取各種措施,努力規(guī)避各類經(jīng)營風(fēng)險,但在實際生產(chǎn)經(jīng)營過程中并不可能完全排除下述各類風(fēng)險和不確定因素的發(fā)生。

宏觀經(jīng)濟形勢變化風(fēng)險本公司的經(jīng)營業(yè)績與宏觀經(jīng)濟形勢密切相關(guān)。世界經(jīng)濟增長動能不足,不確定性增大。經(jīng)濟發(fā)展日益受到氣候變化和環(huán)境問題的約束。本公司的經(jīng)營還可能受到其他各種因素的不利影響,例如部分國家碳關(guān)稅以及貿(mào)易保護對出口影響、地緣政治及國際油價變化的不確定性對境內(nèi)外上游項目投資回報和煉化倉儲項目投資帶來的影響等。

行業(yè)周期變化的風(fēng)險本公司大部分營業(yè)收入來自于銷售成品油和石油石化產(chǎn)品。部分業(yè)務(wù)及相關(guān)產(chǎn)品具有周期性特點,對宏觀經(jīng)濟環(huán)境、地區(qū)及全球經(jīng)濟的周期性變化、行業(yè)政策、生產(chǎn)能力及產(chǎn)量變化、消費者的需求、原料的價格及供應(yīng)情況、替代產(chǎn)品的價格及供應(yīng)情況等比較敏感。盡管本公司是一家上中下游業(yè)務(wù)綜合一體化公司,但是也只能在一定限度上抵消行業(yè)周期性帶來的不利影響。

宏觀政策及政府監(jiān)管風(fēng)險中國政府正逐步放寬石油及石化行業(yè)的準(zhǔn)入監(jiān)管,但仍存在一定程度的準(zhǔn)入門坎,其中包括:頒發(fā)原油及天然氣探礦權(quán)、采礦權(quán)許可,頒發(fā)原油及天然氣開采生產(chǎn)許可證,頒發(fā)原油及成品油經(jīng)營許可證,確定汽油、柴油等成品油的最高零售價格,征收特別收益金,制定成品油進出口配額及程序,制定安全、環(huán)保及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),制定節(jié)能減排政策,限制高耗能、高污染項目等。

同時,已出臺的宏觀政策和產(chǎn)業(yè)政策以及未來可能出現(xiàn)的新變化,包括:原油進口經(jīng)營權(quán)和原油進口使用權(quán)進一步放開,成品油出口配額繼續(xù)實行管控;天然氣價格機制改革深化,上下游價格聯(lián)動機制加快探索,輸氣管道成本監(jiān)審及向第三方公平開放,統(tǒng)一的天然氣能量計量計價體系將加快建立;成品油批發(fā)倉儲經(jīng)營資格審批被取消、零售經(jīng)營資格下放至地市級政府,成品油價格機制改革,加油站向外資全面開放;資源稅改革和環(huán)境稅改革;國家嚴(yán)格能效約束推動重點領(lǐng)域節(jié)能降碳的系列措施推出;全國能耗“雙控”向碳排放總量和強度“雙控”轉(zhuǎn)變政策的出臺等,這些因素可能會進一步對行業(yè)發(fā)展和市場環(huán)境產(chǎn)生影響,對本公司生產(chǎn)經(jīng)營和效益帶來影響。

環(huán)保法規(guī)要求的變更導(dǎo)致的風(fēng)險本公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動產(chǎn)生廢水、廢氣、廢渣及噪聲等。本公司已經(jīng)配套建設(shè)相應(yīng)的污染防治和風(fēng)險防控設(shè)施,以防止和減少污染,但相關(guān)政府可能頒布和實施更加嚴(yán)格的環(huán)保法律法規(guī),制定更加嚴(yán)格的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。在上述情況下,本公司可能會在環(huán)保事宜上增加相應(yīng)支出。

獲取新增油氣資源存在不確定性導(dǎo)致的風(fēng)險本公司未來的持續(xù)發(fā)展在一定程度上取決于能否持續(xù)發(fā)現(xiàn)或收購石油和天然氣資源。

本公司在獲取石油與天然氣資源時需承擔(dān)與勘探及開發(fā)有關(guān)的風(fēng)險,和(或)與購買油氣資源有關(guān)的風(fēng)險,需要投入大量資金,并且存在不確定性。如果不能通過勘探開發(fā)或購買增加公司擁有的油氣資源儲量,本公司的油氣資源儲量和產(chǎn)量可能會下降,從而有可能對本公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響。

原油外購風(fēng)險目前本公司所需的原油有很大一部分需要外購。

近年來受原油供需矛盾、地緣政治、全球經(jīng)濟增長等多種因素影響,原油價格大幅波動,此外,一些極端重大突發(fā)事件也可能造成在局部地區(qū)原油供應(yīng)的短期中斷。雖然本公司采取了靈活的應(yīng)對措施,但仍不可能完全規(guī)避國際原油價格大幅波動以及局部原油供應(yīng)突然短期中斷所產(chǎn)生的風(fēng)險。

生產(chǎn)運營風(fēng)險和自然災(zāi)害風(fēng)險石油石化行業(yè)是一個易燃、易爆、有毒、有害、易污染環(huán)境的高風(fēng)險行業(yè),同時,容易遭受極端天氣等自然災(zāi)害威脅。出現(xiàn)突發(fā)事件有可能會對社會造成影響、給本公司帶來經(jīng)濟損失、對人身安全及健康造成傷害。本公司一直非常注重安全生產(chǎn),已經(jīng)實施了嚴(yán)格的HSE管理體系,盡最大努力避免各類事件的發(fā)生,并且本公司主要資產(chǎn)、存貨和可能對第三者造成的損失已購買保險,但仍不能完全避免此類突發(fā)事件給本公司所帶來的經(jīng)濟損失和不利影響。

投資風(fēng)險石油石化行業(yè)屬于資金密集型行業(yè),本公司采取了積極謹(jǐn)慎的投資策略,完善了投資管理辦法,制定了投資負面清單,對投資項目進行嚴(yán)格的可行性研究和風(fēng)險評估,并對重大結(jié)構(gòu)調(diào)整和布局項目開展資源市場、技術(shù)方案、效益效果、安全環(huán)保、依法合規(guī)等多方面專項論證,確保決策嚴(yán)謹(jǐn)科學(xué)。但項目實施過程中受市場環(huán)境、行業(yè)政策、大宗商品價格等多重因素影響,存在一定的投資風(fēng)險。

境外業(yè)務(wù)拓展及經(jīng)營風(fēng)險本公司在境外部分國家和地區(qū)從事油氣勘探開發(fā)、煉油化工、倉儲物流和國際貿(mào)易等業(yè)務(wù)。本公司的境外業(yè)務(wù)和資產(chǎn)均受所在國法律法規(guī)管轄。國際地緣政治變化、經(jīng)濟復(fù)蘇不確定性、國家和地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的不均衡性、產(chǎn)業(yè)和貿(mào)易結(jié)構(gòu)的競爭性、區(qū)域貿(mào)易集團的排他性、貿(mào)易分配利益的兩極化以及經(jīng)貿(mào)問題的政治化等復(fù)雜因素,加之境外業(yè)務(wù)和資產(chǎn)所在國的政治、經(jīng)濟、社會、安全、法律、環(huán)境等風(fēng)險,諸如制裁、進入壁壘、財稅政策的不穩(wěn)定、合同違約、稅務(wù)糾紛等,均會給本公司境外業(yè)務(wù)拓展及經(jīng)營帶來挑戰(zhàn)。

匯率風(fēng)險目前人民幣匯率實行的是以市場供求為基礎(chǔ)、參考一籃子貨幣進行調(diào)節(jié)、有管理的浮動匯率制度。本公司大部分原油采購采用外幣,并且以美元價格為計算標(biāo)準(zhǔn),境內(nèi)原油實現(xiàn)價格參照國際油價確定。盡管,根據(jù)境內(nèi)成品油定價機制,境內(nèi)成品油價格會隨人民幣匯率變動而變動,境內(nèi)其他煉化產(chǎn)品價格也會受進口價格影響,很大程度上平緩了人民幣匯率對本公司原油煉制加工及銷售的影響,但人民幣匯率波動仍然會對上游板塊的收入產(chǎn)生影響。

網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險目前本公司構(gòu)建了網(wǎng)絡(luò)安全防控體系,建立了網(wǎng)絡(luò)安全運營和信息系統(tǒng)應(yīng)急響應(yīng)機制,建設(shè)了網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險管控信息化平臺,由一支專業(yè)的網(wǎng)絡(luò)安全團隊開展持續(xù)運營,并投入了大量資源來保護本公司信息基礎(chǔ)設(shè)施和信息系統(tǒng)免受網(wǎng)絡(luò)攻擊,但對這些網(wǎng)絡(luò)安全防護手段的覆蓋率、有效率應(yīng)持續(xù)關(guān)注,一旦出現(xiàn)覆蓋率不足、有效率降低將可能會對本公司產(chǎn)生重大不利影響,其中包括但不限于公司生產(chǎn)經(jīng)營活動被中斷,核心數(shù)據(jù)等重要信息丟失,使人員、財產(chǎn)、環(huán)境和信譽等受到損害。未來隨著網(wǎng)絡(luò)安全攻擊行為可能的不斷升級,本公司將可能需要投入更多資源,尤其是加大針對數(shù)據(jù)安全、業(yè)務(wù)安全、云計算、物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備等新技術(shù)、新問題的安全投入,以提升網(wǎng)絡(luò)安全防護水平。

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