卓勝微9月14日公告，諾安基金管理有限公司旗下諾安成長混合型證券投資基金(簡稱“諾安成長”)9月8日通過集中競價交易增持公司股份合計51.95萬股。此次權(quán)益變動后，諾安成長持有卓勝微股票2672.21萬股，占公司總股本的5.0065%。值得關(guān)注的是，該基金的基金經(jīng)理正是業(yè)內(nèi)“頂流”蔡嵩松。
該基金管理人在半年報中表示，“投資是反人性的，逆勢投資是痛苦的，而重要的投資機會往往出現(xiàn)在市場出現(xiàn)重大分歧的時候。”
諾安成長舉牌卓勝微
卓勝微是業(yè)內(nèi)知名的射頻芯片龍頭企業(yè)，已經(jīng)覆蓋從研發(fā)設(shè)計、晶圓制造、封裝測試到銷售等完整產(chǎn)業(yè)鏈，客戶覆蓋全球主要安卓手機廠商。
2022年上半年，由于受到疫情和宏觀經(jīng)濟增速放緩等多方面綜合因素的影響，手機行業(yè)的市場需求不景氣，導(dǎo)致卓勝微業(yè)績受到影響。2022年上半年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入22.35億元，同比下降5.27%。歸屬于母公司股東的凈利潤為7.52億元，同比下降25.86%。
卓勝微近日在接待調(diào)研時表示，公司中短期還是優(yōu)先圍繞移動智能終端市場布局，“從長期來看，公司希望能夠布局完整的射頻能力和產(chǎn)品系列，能夠做到真正的國產(chǎn)替代”。據(jù)了解，截至2022年第二季度末，公司SAW濾波器和高性能濾波器已處于小批量生產(chǎn)階段，即將進入規(guī)模量產(chǎn)階段。
據(jù)了解，9月14日公告顯示，諾安成長9月8日通過集中競價交易增持公司股份合計51.95萬股。此次權(quán)益變動后，諾安成長持有卓勝微股票2672.21萬股，占公司總股本的5.0065%。
諾安成長表示，增持卓勝微的目的是進行股權(quán)投資，獲取股票增值收益，為公司旗下基金持有人創(chuàng)造收益，“在未來12個月內(nèi)，不排除根據(jù)自身實際情況增持或減持其在上市公司擁有權(quán)益股份的可能”。
持股市值近27億元
梳理卓勝微定期報告發(fā)現(xiàn)，諾安成長在2020年上半年成為公司前10大無限售條件股東，到2020年三季度末，諾安成長持股比例達到3.83%。2021年半年報顯示，諾安成長持股比例降至1.56%。
從2021年7月開始，卓勝微股價在沖至339.28元/股后開啟下行通道。股價一路下跌，諾安成長則是一路增持。到2021年年末，諾安成長在半年內(nèi)增持219.45萬股，持股比例增至2.3%。2022年一季度末，諾安成長持股數(shù)量達到950.04萬股，持股比例達到2.85%。到2022年6月底，諾安成長持股數(shù)量達到1933.12萬股，半年時間增持1165.93萬股。
卓勝微9月14日披露的公告顯示，從3月8日以來，諾安成長持續(xù)買入卓勝微股票合計1097.09萬股。值得關(guān)注的是，若以買入?yún)^(qū)間價格中位數(shù)估算，諾安成長在過去6個月內(nèi)合計斥資約15.5億元，買入平均成本約為133元/股。按照100.65元/股的最新收盤價計算，諾安成長持有卓勝微股票市值為26.89億元。諾安成長強調(diào)“投資是反人性的”
諾安成長混合型證券投資基金是近年來熱度極高的基金，蔡嵩松則是“頂流”基金經(jīng)理，他從2019年2月20日開始管理該基金，任期總回報為98.35%，近三年收益為35.59%。不過該基金今年以來表現(xiàn)較差,收益率-31.82%。
Wind數(shù)據(jù)顯示，2022年6月30日，該基金重倉韋爾股份、卓勝微、北方華創(chuàng)、兆易創(chuàng)新、中微公司、圣邦股份等芯片股，持倉市值均超過20億元，其中卓勝微占基金凈值比為9.8%，是僅次于韋爾股份的第二大重倉股。
諾安成長混合型證券投資基金近日披露的半年報中認為：今年半導(dǎo)體行業(yè)波動較大，因為疫情，行業(yè)供給和需求會受到一定程度的影響，但長期看，由科技創(chuàng)新帶來的行業(yè)景氣度不會輕易改變。“我們一直強調(diào)，我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)未來最大的機會在國產(chǎn)替代，今年就是國產(chǎn)替代的元年”。
“在這種時候，我們不應(yīng)該被當前市場的下跌所影響，不應(yīng)該對產(chǎn)業(yè)的發(fā)展視而不見。我們的投資理念遵循產(chǎn)業(yè)投資，伴隨產(chǎn)業(yè)的優(yōu)秀公司成長，但不可避免的是，有些階段市場會對一些擾動做出極致的反應(yīng)，這時候就需要我們保持理性分析客觀判斷。”公告中強調(diào)，“投資是反人性的，逆勢投資是痛苦的，而重要的投資機會往往出現(xiàn)在市場出現(xiàn)重大分歧的時候。”(宗河)
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