周三午盤，煤炭概念股盤中震蕩走高，截至發(fā)稿，兗州煤業(yè)漲停，山西焦煤漲逾9%，平煤股份漲近7%，潞安環(huán)能、華陽(yáng)股份、陜西煤業(yè)等跟漲。

從資金流向上看，板塊個(gè)股多數(shù)呈現(xiàn)主力資金凈流入的態(tài)勢(shì)，其中，山西焦煤、兗州煤業(yè)分別獲主力資金凈流入5.31億元、2.44億元。

期貨市場(chǎng)方面，“煤炭三兄弟”迎來(lái)反彈。截至發(fā)稿，焦煤、焦炭、動(dòng)力煤主力合約分別漲11.29%、7.3%、6.83%.

消息上，11月3日，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局發(fā)布關(guān)于開(kāi)展全國(guó)煤電機(jī)組改造升級(jí)的通知，要求各地政府科學(xué)確定本地煤電機(jī)組改造升級(jí)目標(biāo)和實(shí)施路徑，研究制定本省（區(qū)、市）煤電機(jī)組改造升級(jí)實(shí)施方案。通知指出，對(duì)供電煤耗在300克標(biāo)準(zhǔn)煤/千瓦時(shí)以上的煤電機(jī)組，應(yīng)加快創(chuàng)造條件實(shí)施節(jié)能改造，對(duì)無(wú)法改造的機(jī)組逐步淘汰 關(guān)停，并視情況將具備條件的轉(zhuǎn)為應(yīng)急備用電源。“十四五”期間改造規(guī)模不低于3.5億千瓦。

此外，據(jù)發(fā)改委消息，近日，內(nèi)蒙古自治區(qū)伊泰集團(tuán)、蒙泰集團(tuán)、匯能集團(tuán)和興隆集團(tuán)等企業(yè)，主動(dòng)下調(diào)5500大卡動(dòng)力煤坑口售價(jià)至1000元/噸以下。

華金證券指出，近期政府持續(xù)加強(qiáng)對(duì)煤炭?jī)r(jià)格的管控，并研究行業(yè)合理利潤(rùn)水平，對(duì)此市場(chǎng)短期內(nèi)需要釋放悲觀情緒。回歸基本面，考慮供暖季需求較為剛性，預(yù)計(jì)保供壓力仍存，未來(lái)要持續(xù)觀察供給釋放速度以及其他擾動(dòng)因素，關(guān)注增量、高現(xiàn)貨比例等相關(guān)標(biāo)的。

中泰證券稱，近期煤企三季報(bào)陸續(xù)披露，三季度業(yè)績(jī)環(huán)比繼續(xù)走高，市場(chǎng)煤占比高的企業(yè)尤為明顯，雖然有限價(jià)政策等調(diào)控，但煤價(jià)中樞相比過(guò)去幾年仍會(huì)有明顯提升，煤炭資產(chǎn)有待重新定價(jià)，股價(jià)對(duì)此反映并未充分，繼續(xù)看好板塊投資價(jià)值。

川財(cái)證券認(rèn)為，未來(lái)煤炭中期供給將繼續(xù)緊缺。總體來(lái)看，進(jìn)入冬季持續(xù)旺盛的需求，使得三、四季度煤價(jià)環(huán)比上漲成為大概率事件，對(duì)年內(nèi)板塊行情保持樂(lè)觀態(tài)度，建議關(guān)注業(yè)績(jī)彈性逐步放大的題材。

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