根據(jù)美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)披露，全球最大對(duì)沖基金橋水基金遞交了截至2022年3月31日的第一季度持倉(cāng)報(bào)告(13F)。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，橋水第一季度持倉(cāng)總市值達(dá)248.07億美元，上一季度總市值為172.02億美元，環(huán)比增長(zhǎng)44%。在第一季度的持倉(cāng)組合中新增了261只個(gè)股，增持了546只個(gè)股。同時(shí)，橋水減持156只個(gè)股，清倉(cāng)24只個(gè)股。其中，前十大持倉(cāng)標(biāo)的占總市值的33.94%。

在前十大重倉(cāng)股中，新興市場(chǎng)ETF-Vanguard MSCI(VWO.US)位列第一，持倉(cāng)約2272萬(wàn)股，持倉(cāng)市值約10.48億美元，占橋水投資組合比例為4.22%，較上季度持倉(cāng)數(shù)量增加35%。

寶潔(PG.US) 位列第二，持倉(cāng)約682萬(wàn)股，持倉(cāng)市值約為10.43億美元，占投資組合比例為4.20%，較上季度持倉(cāng)數(shù)量增加31%。

新興市場(chǎng)core ETF-iShares (IEMG.US)位列第三，持倉(cāng)約1596萬(wàn)股，持倉(cāng)市值約為8.87億美元，占投資組合比例為3.57%，較上季度持倉(cāng)數(shù)量增加92%。

新興市場(chǎng)ETF-iShares MSCI(EEM.US) 位列第四，持倉(cāng)約1962萬(wàn)股，持倉(cāng)市值約為8.86億美元，占投資組合比例為3.57%，較上季度持倉(cāng)數(shù)量增加120%。

標(biāo)普500指數(shù)ETF(SPY.US)位列第五，持倉(cāng)約188萬(wàn)股，持倉(cāng)市值約為8.51億美元，占投資組合比例為3.43%，持倉(cāng)數(shù)量較上季度持平。

阿里巴巴(BABA.US)位列第六，持倉(cāng)約748萬(wàn)股，持倉(cāng)市值約為8.14億美元，占投資組合比例為3.28%，持倉(cāng)數(shù)量較上季度增加75%。

前十大重倉(cāng)股中，其他分別是強(qiáng)生(JNJ.US)、可口可樂(KO.US)、百事可樂(PEP.US)以及好市多(COST.US)，均獲較大幅度增持。

從持倉(cāng)比例變化來(lái)看，前五大買入標(biāo)的分別是：新興市場(chǎng)ETF-iShares MSCI、美敦力(MDT.US)、新興市場(chǎng)core ETF-iShares、輝瑞(PFE.US)、伯克希爾哈撒韋(BRK.B.US)。

前五大賣出標(biāo)的包括：SPDR黃金ETF(GLD.US)、家得寶(HD.US)、勞氏(LOW.US)、黃金信托ETF-iShare (IAU.US)。

橋水基金第一季度新建倉(cāng)美敦力、伯克希爾哈撒韋(BRK.B.US)、Linde(LIN.US)、紐曼礦業(yè)(NEM.US)、美國(guó)按揭抵押債ETF--iShares(MBB.US)、愛彼迎(ABNB.US)以及卡特彼勒(CAT.US)等。

同時(shí)，橋水基金第一季度清倉(cāng)特斯拉(TSLA.US)、Signify Health(SGFY.US)、3M(MMM.US)以及Verizon(VZ.US)等。

關(guān)鍵詞： 投資組合 持倉(cāng)市值 新興市場(chǎng)