每年的四月份，年報與一季報相繼披露，因此是最容易看出基金經理調倉動向的時候。隨著基金公司、上市公司一季報陸續披露，一眾明星基金經理的最新持倉動向浮出水面。
中庚基金率先公布一季報
近日，中庚基金率先公布旗下基金一季報，明星基金經理丘棟榮的持倉操作也隨之曝光。
最新一季報顯示，丘棟榮規模超過了200億元，較2021年年末的174億元進一步提升。一季度，丘棟榮大手筆加倉港股，美團、快手新進為前十大重倉，同時減持煤炭資源股。
以丘棟榮在管的規模最大的中庚價值領航為例，一季報顯示，截至3月底，股票占該基金總資產比例為93.34%。在具體倉位布局上，丘棟榮明顯提升港股配置比例。
據證券之星大倉持倉數據，該基金前十大重倉股中有五只港股，包括美團、中國宏橋、中國海洋石油、快手、中國海外發展，除中國海洋石油外，其他四只均為一季度新晉重倉股。
此外，魯西化工(000830)也是基金新晉重倉股，兗礦能源、蘭花科創(600123)、永藝股份(603600)、中國太保(601601)、信隆健康(002105)則跌出前十。
具體來看，截至一季度末，丘棟榮旗下基金合計持有美團1075萬股，倉位占比9.83%；持有快手1439萬股，倉位占比6.27%；持有中國海洋石油1.496億股，倉位占比9.44%；持有中國宏橋1.421億股，倉位占比8.74%；持有中國海外發展3926萬股，倉位占比5.41%。
值得一提的是，丘棟榮對于A股魯西化工十分看好，一季度增持比例高達203倍，當前持股數量為7775萬股，倉位占比6.85%。
此外，據上市公司豪能股份(603809)昨晚最新披露的一季報，公司前十大流通股東名單中，丘棟榮的中庚小盤價值、中庚價值品質一年持有期混合、中庚價值領航三只基金均現身其中，合計增倉比例達131.61%。截至一季度末，丘棟榮對豪能股份最新持倉數量為1209萬股。
據公司公告，2022年第一季度公司實現營業收入約4.09億元，同比增長11.83%。實現歸屬于上市公司股東的凈利潤約8196萬元，同比增長23.61%。實現基本每股收益0.2762元，同比增長21.94%。
2021年1至12月份，豪能股份的營業收入構成為：汽車零部件占比88.8%，航空零部件制造占比9.55%。
值得一提的是，在公布一季報后，4月19日開盤5分鐘，豪能股份實現漲停。
馮柳加倉海康威視
此外，還有一些基金公司雖然沒有公布基金一季報，但從上市公司的業績報告中，也可以一窺其調倉動向。
日前，?？低?002415)公布2022年第一季度業績報告，報告顯示，公司第一季度營收165.22億元，同比增長18.11%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為22.84億元，同比增長5.29%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為22.1億元，同比增長9.3%。
公司的前十大流通股股東名單顯示，高毅資產的明星基金經理馮柳，所管理的高毅鄰山1號遠望基金在一季度加倉?？低?，一季報顯示，高毅鄰山1號遠望基金期末持有2.1億萬股，相比上一季度加倉620萬股，加倉比例0.06%，期末持有市值超過86億元，繼續位列第5大流通股東。
值得一提的是，馮柳曾在2021年四季度減持?？低?120萬股，這也是自2021年以來，馮柳首次加倉?？低?。
不過，“公募一哥”張坤卻與馮柳這位私募大佬的操作相反，截至一季度末，張坤管理的基金減持了?？低暎啾?021年年末減持了100萬股，持有1.26億股，占流通股比例1.38%，一季度末持有市值51.66億元，繼續位列第8大流通股東。值得一提的是，這是近一年多來，張坤首次減持海康威視。
值得一提的是，又不少基金經理都對海康威視這只大熱股格外關注。
4月16日，公司舉行了業績說明會，參會者中有多位明星基金經理的身影，除了張坤、馮柳親自通過電話會議參會之外，睿遠基金總經理陳光明、高毅資產鄧曉峰、景林資產蔣彤、和諧匯一資等一眾公募、私募大佬也都出現在電話會議名單中。
多位“頂流”持倉曝光
除?？低曔@類大熱股外，還有一些“隱形冠軍”股票也在近日公布了一季報，不少基金經理也是已經“潛伏”其中。
“兒童藥龍頭企業”華特達因的前十大流通股股東方面，劉格菘管理的廣發雙擎升級、廣發創新升級靈活配置混合、三只基金均在前十大流通股東名單中，持股數量較上期均保持不變。
德方納米前十大流通股股東方面，謝治宇管理的興全趨勢投資新進成為前十大流通股東，截至一季度末，該基金持有德方納米(300769)108.9萬股，持有市值6.19億元，位列第4大流通股東。
此外，謝治宇還增持了國內“PCB(印制電路板)龍頭”深南電路(002916)。在公司前十大流通股東名單中，童蘭、董理、謝治宇的興全趨勢現身其中，比上期增加381.65萬股, 合計持股市值近6億，合計持倉占比達1.33%，位列第2大流通股東。
國內娛樂休閑動力設備龍頭品牌，春風動力(603129)的前十大流通股股東中，朱少醒管理的富國天惠(161005)精選成長增持春風動力9.91萬股，截至一季度末，該基金持有春風動力208萬股，持有市值約為2.11億元，位列第9大流通股東。
后市有何機會？
展望后市機會，涌津投資董事長兼投資總監謝小勇表示，始終關注三個方向：低估值成長、美好生活和高端制造。
長期看好中國經濟發展，投資中國優秀企業和優秀企業家。估值下跌為我們提供了更多的選擇機會，疫情之后，在制造業恢復和消費復蘇的過程中，也會有不錯的機會。
丘棟榮表示，從內部估值定價結構上看，A股偏成長行業雖有明顯下行，但以大盤成長股為代表的高估值股票絕對估值水平依舊偏高，仍處于歷史80%以上分位值。市場機會仍偏重結構性機會和預防結構性風險，重視偏重供給因素的價值股和調整充分且長期前景依舊光明的成長股。
更值得重視的是，港股在經歷大幅度的調整后，從估值、基本面因素和流動性等方面看，港股的機會由結構性機會轉為系統性機會，值得戰略性配置。
季報顯示，中庚價值品質和中庚價值領航重點關注的投資方向來自四個方面：
1)港股中資源能源為代表的價值股、部分互聯網股和醫藥科技成長股；
2)大盤價值股中的金融、地產等；
3)能源、資源類公司；
4)中小盤價值股和成長股。
